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Come negoziare con il trading attivo a livello istituzionale

Come negoziare con il trading attivo a livello istituzionale

Recenti studi hanno evidenziato che circa il 20% dei trader professionisti esegue in media operazioni su blocchi ETF superiori a $ 100 milioni annui. Quasi un terzo (il 42%), vanta inoltre più di 50 scambi ETF al mese con le istituzioni europee più attive di tutte. Queste appena elencate sono alcune delle caratteristiche su cui i professionisti negoziano con un trading attivo a livello istituzionale.

 

Le preferenze dei trader istituzionali

Gli ordini a rischio sono i mezzi più comunemente usati per fare del trading attivo a livello istituzionale e scambiare gli ETF fuori borsa, con il 41% dei trader istituzionali che usa la metodologia come principale preferenza. Oltre il prezzo di rischio (risk pricing), il 24% circa delle istituzioni, utilizza la negoziazione algoritmica e il 23% utilizza la determinazione del valore patrimoniale netto (NAV). Gli ETF che offrono esposizione a titoli sottostanti meno liquidi e presentano una volatilità dei prezzi, sono spesso i principali candidati a essere scambiati utilizzando il pricing del rischio, al fine di fornire agli investitori una certezza che non otterrebbero attraverso i prezzi del NAV. Poiché gli investitori istituzionali cercano di rafforzare le allocazioni a ETF più complessi che tracciano sottostanti più illiquidi, le capacità dei market maker si stanno concentrando maggiormente.

 

I vantaggi chiave del trading attivo istituzionale

I vantaggi chiave includono la loro volontà di impegnare il capitale fisso, il loro investimento nella tecnologia di negoziazione e una concentrazione maggiore propri sugli ETF. Inoltre va sottolineato che un recente sondaggio di ETF commissionato da Jane Street1, 210 ha evidenziato che gli investitori istituzionali hanno condiviso approfondimenti su come affrontano il trading dell'ETF, le controparti con cui lavorano e come valutano la liquidità. Tra le 210 risposte, circa il 41% proviene dagli Stati Uniti; Il 38% dall'Europa e il 21% dall'Asia. Molti dei partecipanti sono delle grandi istituzioni, con una gestione di circa il 22% di risorse superiori a $ 100 miliardi (€ 85 miliardi). Più della metà delle istituzioni intervistate gestisce invece più di $ 10 miliardi. Il suddetto sondaggio ha tra l’altro evidenziato che gli ordini a rischio sono i mezzi più comunemente utilizzati per scambiare gli ETF fuori borsa, con il 41% degli intervistati che cita la metodologia come loro principale preferenza.

 

I vantaggi del risk pricing

I vantaggi del risk pricing secondo il parere degli esperti, sono notevoli; infatti, quando si scambia un ETF in cui la liquidità su schermo è estremamente grande rispetto alle sue dimensioni, normalmente si trader istituzionali usano un algoritmo elettronico per eseguirlo. Nei casi in cui le dimensioni di trading sono più grandi o superano il volume medio giornaliero (ADV), i titoli sottostanti sono molto liquidi, e questo è il momento in cui gli operatori utilizziamo i prezzi a rischio.

Per i prodotti che si scambiano sottilmente o fanno riferimento a sottostanti meno liquidi, o entrambi, la determinazione del prezzo del rischio può portare benefici alle istituzioni che svolgono operazioni a blocchi. La certezza dei prezzi al momento del commercio può essere particolarmente utile in condizioni di mercato incerte; infatti, dove c'è un picco nella volatilità, il trader cercherà di eseguire l’operazione il più rapidamente possibile.

 

Le controparti per negoziare gli ETF

Diverse aziende competono per gli ordini ETF, con le tradizionali banche d'investimento che cercano posizioni accanto ai broker. Questi ultimi

accoppiano i cercatori di liquidità con i fornitori di liquidità. Sono in pratica la controparte più comunemente utilizzata e quindi ben il 34% dei commercianti di ETF istituzionali riferisce di collaborare con i broker online. In riferimento a quest’ultimo, vale la pena sottolineare che per fare del trading attivo a livello istituzionale STOFS, è uno dei più affermati del settore, sia per la competenza che per la trasparenza con cui si propone alla clientela. Il sito tra l’altro vanta anche una piattaforma funzionale come la MetaTrader 4, ovvero un software con oltre 300 strumenti tecnici indispensabili proprio per i trader istituzionali.

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Tutto ciò che c’è da sapere sui segnali di trading

Tutto ciò che c’è da sapere sui segnali di trading

I segnali Forex sono essenzialmente delle idee commerciali che indicano le tendenze del mercato in tempo reale. Negli ultimi anni sono diventati molto popolari tra i debuttanti del forex, ma anche gli operatori professionali li utilizzano per le loro attività.

Come funzionano i segnali di trading

Il metodo per usare i segnali di trading è facile da apprendere è prevede un piano di adesione dei trader nei confronti del broker che li offre. I membri devono solo seguire i segnali live e copiarli manualmente sulla propria piattaforma di trading aprendo una posizione di acquisto / vendita in base ai dati del segnale attivo.

 

I segnali FX sono essenzialmente idee commerciali. Il trader riceve la posizione (buy / sell) pubblicata sulla pagina specifica dedicata ai segnali insieme ai livelli stop loss (SL) e take profit (TP). Tutti i commercianti devono quindi copiare il prezzo di mercato quando il segnale diventa attivo.

 

Integrare nel sito web gli FX Signal è possibile per chiunque: bastano soli cinque minuti senza alcuna conoscenza di programmazione. Fatto ciò, occorrerà semplicemente individuare i segnali in ingresso con una certa precisione in modo da poter iniziare a raccoglierli e, se i profitti si rivelano sostanziosi, scaricarli nel proprio conto. I segnali di trading sono utilizzabili ogni giorno e in qualsiasi mercato quindi sono ideali per Futures, Forex, O / ETF. In definitiva, si tratta di massimizzare i profitti senza rimanere per ore attaccati al PC a cercare di indovinare il risultato.

 

Un broker affidabile ottimizza il risultato

I segnali di trading vengono visualizzati automaticamente sul grafico con avvisi e notifiche via e-mail forniti dal broker scelto non appena vengono pubblicati, in modo da non perdere la possibilità di fare soldi. Il ruolo del broker in questo caso è importante poiché se serio, può garantire sicurezza sulle transazioni e soprattutto avendo una trasparenza commerciale che lo contraddistingue, applica una leva finanziaria accettabile che, per essere definita tale, non deve superare il rapporto 500:1 di valore.

 

Il broker che ha questi importanti requisiti oltre ad altri, è sicuramente quello denominato STO company, il quale interagisce sui mercati con strumenti e software adeguato. Per fare un esempio, basta citare una delle piattaformepiù rinomate del settore; infatti, parliamo di quella denominata Metatrader 4 che è altamente professionale, con una grafica interattiva molto funzionale, una visualizzazione facile ed intuitiva e contiene tutti gli strumenti essenziali per fare del trading online di successo come ad esempio quelli relativi a strategie specifiche, gli immancabili grafici ed ovviamente la sezione dedicata ai segnali di trading.

 

Il ruolo del broker è fondamentale

Per fare in modo che i trader eseguano correttamente i loro scambi, il broker svolge un ruolo determinante e con delle regole ben precise per massimizzare il risultato. Molte persone si affidano a dei broker che commerciano materie prime per ricevere consigli e raccomandazioni di trading. I broker a loro volta, se affidabili come nel caso di STO company, rendono più facile il trading specie nel caso in cui le persone affiliate sono dei principianti e intendono iniziare a commerciare con le materie prime. Il mercato di queste ultime può, infatti, apparire difficile da comprendere all'inizio e molti probabilmente non riuscirebbero a scambiarle mai senza l'aiuto di un broker capace e soprattutto affidabile.

 

Infine, va sottolineato che il servizio clienti di STO – attivo per 24 ore al giorno e dal lunedì al venerdì – consente ai nuovi trader di sottoporre in qualsiasi momento ogni tipo di quesito agli esperti, anche in merito ai segnali di trading. Un conto demo tuttavia è un ottimo modo per fare un tirocinio educativo tale da formare l’aspirante trader con investimenti simulati, quindi con la manipolazione di valute virtuali. Una volta diventato esperto, il trader stesso può sentirsi finalmente pronto per investire dei soldi reali, avendo anche alle spalle un broker serio ed affidabile. Quest’ultimo, infatti, gli invierà i segnali di trading, consentendogli di elaborarli facilmente e metterli in pratica per massimizzare i suoi guadagni sull’acquisto di valute, titoli o materie prime. 

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Correlazioni Forex e strategie operative

Correlazioni Forex e strategie operative

Il Forex è il mercato finanziario in cui si trovano correlazioni tra coppie di valute, che permette di guadagnare col trading. Le valute vengono scambiate nei quattro cambi principali: euro/dollaro, sterlina/ dollaro, dollaro/yen, euro/yen. Per capire le correlazioni Forex, si devono avere conoscenze molto approfondite dell’uso di strumenti di analisi tecnica e statistica.

Generalmente nel Forex ci si può trovare in una situazione normale detta Risk on, in cui, come dice la parola, la situazione si svolge nella totale normalità, senza tensioni.

Risk off, invece è la condizione che si presenta incerta e tesa, nella quale si nota uno spostamento della liquidità verso attività meno rischiose (tipicamente il Bund tedesco).

La correlazione statistica

Le correlazioni Forex misurano il grado di dipendenza tra due variabili. Si supponga che X e Y siano variabili casuali a valori reali (le serie storiche di due azioni), con medie E(X), E(Y) e varianze var(X), var(Y).

La covarianza (cov) di X e Y è definita come:

 cov(X,Y) = E{[X – E(X)][Y – E(Y)]}

la correlazione (cor) di X e Y è:

cor(X,Y) = cov(X,Y) / [sd(X) * sd(Y)]

Anche se le correlazioni cambiano costantemente nel corso del tempo, alcuni rapporti di cambio conservano un loro coefficiente di variabilità storico.

Strategie operative in base alle correlazioni

L’analisi delle correlazioni del cambio sul quale si vuole operare, può aumentare le probabilità di successo di tale operazione. Ad esempio esistono cambi come l’euro/dollaro e il dollaro/franco svizzero che mostrano correlazioni negative elevate su ogni time-frame analizzato.

Vuol dire che, prima di entrare al rialzo sull’euro/dollaro si può cercare una conferma (al ribasso) sul grafico del dollaro/franco svizzero. Così come si può decidere di anticipare l’uscita da una posizione individuando una situazione di debolezza su un cross positivamente molto correlato rispetto a quello sul quale si sta operando.

L’euro/dollaro e il dollaro/franco svizzero, sono uniti da una correlazione negativa che tende all’unità: cioè, quando l’euro/dollaro sale il dollaro/franco svizzero scende e viceversa. Quando l’investitore opera sul mercato, si comporta in modo tale da duplicare il rischio, in quanto tende a detenere contemporaneamente posizioni con correlazione prossima all’unità, per esempio euro/ dollaro e sterlina britannica/dollaro.

Cambio sterlina britannica/dollaro

Il cambio sterlina britannica/dollaro chiamato “cable”, è una coppia di valute tra le più importanti del mercato valutario del Forex, ciò è dovuto ai forti legami finanziari esistenti tra i due Stati. Durante la crisi finanziaria del 2008 il range giornaliero (volatilità) della coppia di valute è salito anche 385 Pips. Nei primi mesi del 2012, la differenza tra il massimo e il minimo giornaliero oscilla tra i 350 e i 180 Pips al giorno.

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Broker Forex: scegliere la qualità per ottenere il successo

Broker Forex: scegliere la qualità per ottenere il successo

Come per l’acquisto di un qualsiasi prodotto, la qualità è sinonimo di efficienza anche nel settore degli investimenti. E un prodotto di qualità è sempre certificato, così come accade per i broker forex. E’ possibile affermare che il trading online sia il prodotto più chiacchierato del momento in rete. Purtroppo, la disinformazione ha generato un po’ di caos sull’argomento, soprattutto in relazione alle funzioni e ai servizi di un intermediario di trading. Di seguito proveremo a fare un po’ d’ordine, a capire l’importanza della scelta di un broker finanziario e a imparare come operare tale scelta.

Broker Forex: dalla regolamentazione ai servizi

Aprire un conto di investimento presso un intermediario finanziario è un po’ come aprire un conto in banca. Sarà necessario fornire tutta la documentazione del caso e poi effettuare un primo deposito.

Molte persone sono spaventate dal fatto che, con il trading forex, ciò non avvenga in modo diretto, ma per vie telematiche.

Innanzitutto, gli scambi valutari in sé avvengono tramite reti informatiche. Dunque, se ci si fida del meccanismo di base del mercato, perché non ci si dovrebbe fidare delle modalità per averne accesso? Ovviamente, il concetto di fiducia non può prescindere dalla legalità.

Le attività dei broker finanziari sono infatti regolamentate e vigilate da enti competenti. Nel caso dell’Italia, gli organi di vigilanza di riferimento sono CySEC e CONSOB.

Un broker in possesso di una regolare licenza operativa è un broker che tutela i propri clienti, che si adopera per la trasparenza informativa in relazione a tutti i propri servizi e che garantisce la qualità della propria offerta.

Premesso questo, un intermediario affidabile ha, in linea generale, il compito di:

  • Consentire al trader di formarsi (teoria e pratica del trading);
  • Consentire all’investitore l’accesso ad una piattaforma di trading veloce e facile da usare;
  • Gestire i conti clienti;
  • Offrire supporto e assistenza; avere costi competitivi;
  • Fornire al cliente tutti gli strumenti necessari per portare a termine una negoziazione.

Gioco in Borsa: i dubbi sui bonus di trading

Chi naviga quotidianamente su internet, si sarà certamente imbattuto in numerose pubblicità di bonus e incentivi offerti dagli intermediari del Forex. Ma cosa significa?

Facciamo un esempio molto semplice. Immaginiamo un nuovo operatore telefonico che, per attrarre più clienti, offra un bonus da 30 euro a tutti i nuovi utenti, da spendere in telefonate. Con gli incentivi dei broker forex funziona più o meno allo stesso modo.

Chi ha un minimo di esperienza nel settore sa che operare tramite un bonus significa poter fare esperienza senza spendere soldi propri. Ovvero uno dei vantaggi più interessanti del trading con le valute.

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Forex Trading meglio automatico o manuale?

Il forex trading automatico è un metodo per lo scambio delle valute che utilizza un software che si basa su un insieme di analisi utili a determinare le posizioni di acquisto o di vendita di una coppia di valute in un determinato istante.

Questo software deve essere “istruito” dal trader che fornirà le regole che deve seguire durante le contrattazioni. La parte più interessante dello stesso è la capacità di leggere i segnali dei grafici e di fornire una posizione di acquisto, vendita o attesa.

Dal punto di vista tecnico si può decidere di utilizzarlo in maniera completamente automatica o di ricevere le indicazioni per poi effettuare in prima persona le operazioni.

Il forex trading automatico è diventato disponibile quando i software sono stai in grado di poter interpretare i segnali e dopo un’adeguata “istruzione”, attraverso un’insieme di regole, di fornire anche una decisione. Ovviamente sono diventati subito di moda grazie alla chimera di poter guadagnare con il forex, o generalmente con il trading online, senza muovere un dito. Di seguito troverai delle informazioni sul trading automatico applicabile anche per il Forex Valuta e da chi ha esperienza di social trading online.

Funzionano i software per il forex trading automatico?

Penso che ci guadagnano molto di più chi li vende, o li mette a disposizione, che chi li utilizza completamente in automatico. Penso che siano un supporto straordinario ma non devono togliere la parte più importante del trader, la decisione. Vediamo dei Pro e dei Contro dei software per il forex trading:

PRO

Abbassano l’impatto emozionale. Ottimo per i principianti.

Permettono di analizzare velocemente molti grafici in automatico, fornendo, in breve tempo segnali preziosi per i trader.

Facili da trovare. Si trovano su internet a prezzi abbordabili.

CONTRO

Non esiste un sistema automatico perfetto, e soprattutto che duri nel tempo. Infatti i segnali e le strategie che funzionano cambiano.

Affidarsi completamente ad un sistema automatico di trading può essere molto pericoloso perchè pone in stato non attivo il trader, che non sente più lo stimolo di continuare a studiare e ad imparare.

Se mai esistesse un trading system davvero performante. Chi lo avesse creato non lo condividerebbe ma ne guadagnerebbe i profitti. Condividerlo con tanti altri trader lo renderebbe velocemente infruttuoso.

In conclusione allora:

Meglio il forex trading automatico o manuale?

La soluzione migliore, per chi fa trading online, è sfruttare al meglio la tecnologia per scovare, in maniera automatizzata, i segnali che il trader reputa importanti o particolarmente indicativi per effettuare operazioni fruttuose. Ma le decisioni devono essere del trader e devono essere prese seguendo un proprio programma e una propria strategia, così da abbassare il proprio impatto emotivo.

Inoltre, non penso che i trading system siano tutti infruttuosi, ma per trovarne uno davvero buono bisogna essere molto pazienti e provarlo su transazioni reali, magari in simulazione. Nel tempo le tecniche di analisi automatizzata miglioreranno ma non sostituiranno mai l’uomo.

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Il forex trading

Il forex trading è l’ attività che viene usata per commercializzare le diverse valute delle nazioni  per poi rivenderle attraverso un prezzo maggiore ottenendo un maggior profitto attraverso anche l’ utilizzo di pratiche come il forex on line.

Per praticare delle attività di forex trading è molto importante avere delle capacità di finanza e numerose esperienza e negli ultimi anni viene richiesta anche delle capacità informatica visto che tutte le attività avvengono on line, permettendo all’ investitore di applicare delle operazioni di forex su delle piattaforme di apprendimento.

Le regole di base per operare nel forex trading sono:

  • Conoscere gli orari dei mercati Forex
  • I migliori orari dove operare
  • Fare trading per un lungo periodo e tutti i giorni
  • Analisi del Pil della valuta che si acquista
  • Analisi degli indici
  • Conoscere perfettamente le piattaforme di forex on line

Il fascino del forex è dato dal fatto che queste procedure sono molto lineari e il principale guadagno e quindi riconducibile a alla bravura delle persone e dall’ abilità di seguire in maniera chiara quello che è il trend sempre in evoluzione del mercato.

Negli ultimi anni con lo sviluppo delle pratiche di forex on line, sono nati diversi siti d’ informazione dove vengono spiegate anche per i principianti le pratiche di teoria e pratica per mettere in atto le varie tipologie di trading on line.

Il metodo del forex on line  se fatto in malo modo può risultare rischioso, se ci si trova ad agire in queste pratiche in maniera errata, infatti non sono rari i  casi di chi fidandosi troppo del proprio istinto si è ritrovato a perdere ingenti somme di denaro con il forex trading.

L’ altra faccia della medaglia prevede che un forex fatto in maniera giusta stando attenti e tutti i vari passaggi ed eventuali imprevisti del mercato economico  per avere ottimi guadagni ed evitare spiacevoli perdite.

Alcune strategie di trading

Tra le varie strategie del trading le più importanti sono:

  • Scalping che prevede l’ ultilizzo di speciali ordini istantanei  realizzando profitto con poco pips.
  • Violazione del prezzo  per mettere in ordine dei supporti  accompagnandolo allo stop less ed evitare grosse perdite.
  • Trading News  viene fatto tenendo d’ occhio le notizie del mercato che vengono pubblicate all’ interno di siti specializzati nel trading on line.
  • Trend Trading consiste nel trovare il giusto trend  in cui andare ad investire le proprie valute evitando il rischio d’ incorrere in errore.

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